클라우드 기업들의 약진과 AMD의 대폭발, 기대되는 엔비디아의 실적발표

안녕하세요 폴마린입니다!

최근 미국 기업들의 실적발표 시즌에서 매일매일 주주들의 희비가 엇갈리는 엄청난 양극화 장세입니다. 탄탄하고 성장성 있는 우량주들이었던 넷플릭스, 페이팔과 같은 주식들은 반토막이 나버리고, 페이스북의 믿기지 않는 -26% 폭락과 알파벳, 아마존의 엄청난 주가 상승까지.. 정말 말도 안 되는 일들이 현실로 일어나고 있는 듯합니다 ㅎㅎ

 

그런 와중에도 아마존, 마이크로소프트, 알파벳과 같은 빅테크 클라우드 기업들의 멈추지 않는 성장세와 AMD의 엄청난 실적발표로 인해서 주주들의 시선이 한 기업으로 쏠리고 있습니다.

 

2월 16일 장 마감 이후에 실적을 발표하는 엔비디아입니다. 한국인들이 매우 좋아하며 저 역시 가장 좋아하는 기업 중 하나인데요. 관련 기업들의 실적이 매우 좋게 나오면서 엔비디아의 실적 역시 잘 나오지 않을까 기대되는 상황입니다만 최근 주가 흐름이 좋지는 않은 상황입니다 ^^..

---

출처 : 엔비디아

클라우드의 무지막지한 성장성,
데이터센터 반도체 시장을 지배하는 엔비디아

이번 실적발표 시즌에 가장 밝게 웃고 있는 산업은 의심의 여지없이 클라우드 데이터센터로 보입니다. 빅테크들이 투자를 아끼지 않고 있는 분야로 아마존과 마소가 거의 대부분의 시장을 지배하고 있으며 알파벳이 점유율을 높이기 위해서 엄청난 투자를 아끼지 않는 모습입니다.

 

이런 엄청난 덩치의 빅테크들도 클라우드를 주력 성장산업으로 키우기 위해서 투자를 아끼지 않고 있으며 아직도 성장성이 둔화되지 않는 모습으로 엄청난 실적을 견인하였습니다. 그렇다면 이러한 클라우드 산업에 필수적인 부품을 공급하는 기업의 매출 역시 엄청나게 성장했을 것이란 생각이 자연스럽게 들게 됩니다.

◈ 클라우드 기준 기업별 성장성

• 아마존 : +40%
• 마이크로소프트 : +46%
• 알파벳 : +44%

 

데이터센터 AI 반도체(GPU) 점유율 80% 이상으로 그냥 독점적으로 시장을 지배하고 있기 때문에 이런 상황이 이어질수록 엔비디아는 좋을 수밖에 없어 보입니다. 시장에서 가장 성장성이 있다고 여겨지는 산업에서 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 핵심 반도체를 너도나도 원하고 있는데 공급을 할 수 있는 기업은 한정적이면서도 한 기업에 매우 집중이 되어있는 상황이고 그 기업이 바로 엔비디아입니다. 

 

AMD가 주는 힌트
넘쳐흐르는 GPU 수요

2022.02.02 - [Stocks/미국주식] - AMD 실적발표, 엄청난 성장성에 주가 대폭발!

AMD 실적발표, 엄청난 성장성에 주가 대폭발!

최근 엄청난 실적을 발표한 AMD의 CEO 리사 수 누님은 "클라우드 데이터센터 매출이 2배로 늘었으며 수요가 갈수록 늘어나고 있다"라고 밝혔습니다. 위에서 언급했듯 작년 3분기 기준에서 봤을 때 엔비디아의 데이터센터 반도체 점유율은 80% 이상이고 AMD는 15% 내외였던 것을 고려하면 업계 1위인 엔비디아 역시 감당하기 어려울 정도의 수요가 있지 않았을까 생각하게 됩니다. 

 

만약 지속되고 있는 병목현상으로 엔비디아가 충분한 생산을 공급받지 못하여 AMD의 GPU만 매우 폭발적으로 성장한 것이라면 안 좋을 수 있지만 엔비디아가 충분한 양의 반도체를 판매하지 못했다면 클라우드 기업들이 저런 성장성을 유지할 수 있었을까?라는 생각을 해본다면 절대로 그럴 수는 없을 것 같습니다.

 

---

개인적으로 정말 좋아하는 주식인 엔비디아인데요. 설레발은 금물이지만 시장을 보다 보니 실적발표가 매우 기다려지고 궁금합니다. 당연히 제가 주주이기 때문에 좋은 실적을 발표해서 또 폭발적인 성장성을 증명해주었으면 하는 바람이며 워낙에 고변동성을 가진 주식이기 때문에 무리한 매수보다는 원칙에 맞게 차분한 마음가짐으로 기회를 노려보려 합니다. 주주분들도 성공적인 투자 하시기 바랍니다 ^^

 

2022.01.29 - [Stocks/미국주식] - 폭삭 내려앉은 엔비디아 주가, 비중확대 찬스?

폭삭 내려앉은 엔비디아 주가, 비중확대 찬스?